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易方達基金管理有限公司網上交易定期投資業務規則

易方達基金管理有限公司網上交易定期投資業務規則

一、基本規定

1、定義

網上交易定期投資業務是指投資者通過易方達基金管理公司(以下簡稱“我司”)網上交易設置投資計劃,約定每期交易時間、交易金(份)額、交易基金、交易申請類型等,由我司根據投資者的投資計劃,于約定時間發起投資者指定交易申請的投資方式。定期:指投資者按我司規定約定的交易申請周期。我司網上交易定期投資業務支持投資者按日、按月(每月、每兩月、每三月)、周(每周、每兩周、每三周、每四周)等時間段為交易申請周期,具體可支持的周期請以各平臺實際提供的服務為準。

定額:指投資者約定以固定值為每期交易金額或份額。

不定額:指投資者約定以根據指定條件計算得出的不固定值為每期交易金額或份額。

2、業務范圍

我司提供以下定期投資業務:

(1)定期申購

指投資者通過我司網上交易提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額、申購基金等,委托由我司于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的基金投資方式。

定期申購業務分定期定額申購和定期不定額申購。

(2)定期贖回

指投資者通過我司網上交易提交申請,約定每期贖回時間、贖回份額、贖回基金等,委托由我司于約定贖回日自動提交基金贖回申請的基金投資方式。

(3)定期轉換

指投資者通過我司網上交易系統提交申請,約定每期轉換時間、轉換份額,轉出基金,轉入基金等,委托我司于約定轉換日自動提交基金轉換申請的基金投資方式。

定期轉換業務分為定期定額轉換和定期不定額轉換。

二、定期投資業務處理原則

1、適用投資人范圍

網上交易定期投資業務只對開通我司網上交易的投資者開通。

2、計劃設置

投資者在我司網上交易開立基金賬戶后,可登陸網上交易系統設置基金定期申購、定期贖回、定期轉換等定期投資計劃。網上交易定期投資計劃設置包括周期、每期申請時間、申請金(份)額、交易基金、交易申請類型、結束條件等,投資者不能設置首次交易日為當前工作日。定期投資計劃應符合我司開放式基金業務規則、網上交易業務規則及相關規定,并經我司系統確認成功后生效。

3、交易申請的發起

我司根據投資者設置的有效的網上交易定期投資計劃,于每期約定時間自動發起交易申請,根據定期投資計劃發起的交易申請不能撤單。同一實際申請日的定期投資計劃,將依次按定期申購、定期贖回、定期轉換的順序進行定期投資計劃的申請發起處理。指數熔斷可能導致基金的開放時間調整,其將影響到相關基金的申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務,可能對投資者的交易策略、交易習慣、交易結果等產生影響,可能會導致投資者提交的各項業務失敗或延后處理,請投資者務必充分了解知悉交易所指數熔斷機制及相關規則,并及時關注基金管理人和基金銷售機構的相關業務規則,謹慎作出投資決策。

4、投資計劃的主動變更與終止

(1)投資者可以對每期交易金(份)額、每期約定時間等我司允許變更的計劃要素進行變更,但變更后的定期投資計劃首次申請日不得早于或為當前工作日,變更設置成功后,立即生效。

(2)投資者可以通過我司網上交易系統暫?;蚪K止網上交易定期投資計劃,暫?;蚪K止操作成功完成后立即生效。實際交易申請日為當前工作日的定期投資計劃不允許變更、暫?;蚪K止。

5、非工作日處理

投資者約定以月為交易申請周期時,如約定申請日為非工作日則順延到下一工作日發起約定交易申請;投資者約定以周為交易申請周期時,如約定申請日為非工作日當個周期則不發起約定交易申請,也不順延。

6、費率

如無另行公告, 網上交易定期申購、定期贖回及定期轉換的費率及計費方式等同于實際申請日對應基金的網上交易的申購、贖回、轉換費率及計費方式。

三、網上交易定期申購業務細則

1、業務范圍

網上交易定期申購業務包括定期定額申購業務和定期不定額申購業務。

定期申購業務扣款方式為委托轉賬收付款方式的,投資者須為我司網上交易客戶,并與我司簽訂相關委托轉賬收付款服務協議(以下簡稱“網上交易委托代扣協議”)。

2、定期申購扣款處理

(1)投資者需至少在每個實際扣款日前一日在扣款資金賬戶內備足資金,如實際扣款日賬戶資金不足,或因網絡不通、系統故障等原因而導致扣款不成功,則該次定期申購將因申購資金未到賬導致失敗,本期定投失敗不影響下期定投計劃的執行,如連續三次發起扣款且扣款不成功,系統將自動終止該定期申購計劃。

(2)如網上交易定期申購的基金在實際扣款日為不可定期申購狀態或已達到申購基金的額度上限,則不發起申購申請,且不進行順延。

(3)一個投資者可以同時申請開立多個定期申購計劃,同一實際扣款日多個定期申購計劃的扣款順序由系統按隨機原則處理。同一實際扣款日多個投資人的定期申購計劃的扣款順序由系統按定投協議提交的時間先后順序處理。

3、基金品種和申購金額

我司網上交易定期申購業務開通的基金品種、申購金額限制、交易級差等以相關公告為準。

4、扣款金額

(1)定期定額申購業務的每期扣款金額為投資者約定的固定金額。

(2)定期不定額申購業務的每期扣款金額為投資者約定的根據指定的計算方法計算得出的不固定金額,但實際扣款金額不得低于定期定額申購的下限,當實際扣款金額低于定期定額申購下限時以定期定額申購下限金額為準發起扣款。

5、扣款銀行卡變更

如無另行公告, 網上交易定期申購、定期贖回及定期轉換的費率及計費方式等同于實際申請日對應基金的網上交易的申購、贖回、轉換費率及計費方式。

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